上海安諾其集團股份有限公司（以下簡稱“安諾其”）發(fā)布公告稱，公司擬實施2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）。根據本次發(fā)行的競價結果，本次發(fā)行的股票數量為1.04億股，發(fā)行對象擬認購金額合計為2.54億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額用于高檔差別化分散染料及配套建設項目（一期）和補充流動資金。
高檔差別化分散染料及配套建設項目（一期）投資預算總額為10.92億元，包含建設投資9.02億元、基本預備費投資7567.40萬元、土地費3151.00萬元、建設期利息3605.00萬元和鋪底流動資金4741.20萬元，擬使用募集資金投入1.78億元。
高檔差別化分散染料及配套建設項目（一期）擬生產高檔差別化分散染料52700噸，配套建設染料用原料生產能力49000噸，濾餅（染料半成品）生產能力26182噸。本次投資建設能進一步做強精細化工主業(yè)，中間體配套程度將進一步提高，擴大公司生產能力，滿足日益增長的中高端染料市場需求，提升公司市場地位，增強公司持續(xù)盈利能力。
項目由全資子公司山東安諾其精細化工有限公司實施，建設期42個月，達產期6年。經測算，項目完全達產后年均銷售收入約19.34億元，年均凈利潤約2.52億元，財務內部收益率（所得稅后）為21.60%。
安諾其表示，公司一直致力于中高端差異化染料的研發(fā)、生產和銷售，堅持“做強主業(yè)，做大企業(yè)”。公司立足染料化學品領域，定位于新型紡織面料和特色化需求的全面染整解決方案供應商，通過研發(fā)創(chuàng)新、應用創(chuàng)新、經營模式創(chuàng)新，不僅為客戶提供各種滿足特定需求的差異化染料產品，更為客戶提供配套的印染工藝和技術解決方案。多年來，公司在差異化染料市場始終具有較強的競爭優(yōu)勢和較高的市場地位，并保持健康、快速、持續(xù)發(fā)展。
安諾其擬通過本次發(fā)行進一步加快高檔差別化分散染料及配套建設項目（一期）的建設進度，擴大分散染料及染料用原料產能，提高中間體配套程度，滿足日益增長的中高端染料市場需求，提升公司市場地位，增強公司持續(xù)盈利能力。
根據國家統(tǒng)計局數據，2022年，我國印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產量556.22億米，同比下降7.52%，染料總產量81.20萬噸，較上年亦有所下滑，主要系自二季度開始，俄烏沖突加劇、歐美加速收緊貨幣政策等因素對終端消費市場造成較大沖擊，印染布產量增速逐季回落，導致染料行業(yè)需求承壓。2023年以來，隨著國內市場流通持續(xù)改善，消費有所回暖，帶動紡織行業(yè)綜合景氣度呈現(xiàn)明顯回升態(tài)勢，得益于企業(yè)發(fā)展信心及市場預期鞏固，上游染料行業(yè)需求有望回升。
故此，隨著消費市場逐步回暖、終端需求得到支撐，安諾其預計現(xiàn)有產能已無法滿足未來的市場需求，而依托于公司先進的技術條件、科研優(yōu)勢及山東省染料業(yè)的產業(yè)集群優(yōu)勢，本募投項目是安諾其在山東省東營市建設分散染料生產基地，計劃生產高檔差別化分散染料52700噸，配套建設染料用原料生產能力49000噸，濾餅（染料半成品）生產能力26,182噸，項目建成達產后，將成為山東地區(qū)極為重要的染料生產基地，促進染料行業(yè)轉型升級，推動山東省新舊動能轉換的發(fā)展進程，同時，進一步提高公司的市場影響力，增強公司的市場競爭地位，最終實現(xiàn)業(yè)績跨越式增長。
公開資料顯示，安諾其致力于中高端差異化染料的研發(fā)、生產和銷售，公司產品在超細纖維用分散染料、高水洗分散染料、環(huán)保型分散染料、活性印花染料、低溫活性染料、超微環(huán)保液體分散染料、數碼墨水專用染料，以及多纖維混紡用染料等細分市場占據領先地位。
安諾其堅持“終端品牌，自創(chuàng)品牌”的方針，公司的主品牌為“ANOKY、安諾其”，副品牌包括“ANOCRON、安諾可隆”分散染料、“ANOZOL、安諾素”活性染料、“ANOSET、安諾賽特”酸性染料、“ANOFIX、安諾菲克斯”毛用染料、“ANOMEN、安諾門”錦綸染料、“ANOKE、安諾科”數碼印花墨水等六大品牌系列。
財報顯示，2023年1-9月，安諾其實現(xiàn)營業(yè)收入5.90億元，與上年同期相比減少959萬元，減幅1.60%，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損915萬元，與上年同期相比減幅122.83%；扣非后歸屬上市公司股東凈利潤-1,146萬元，與上年同期相比減幅140.72%。
對于業(yè)績變動的主要原因，安諾其解釋稱，報告期內凈利潤虧損915萬元，比上年同期減少4925萬元，主要是：
（1）報告期內，營業(yè)收入比上年同期減少959萬元，相應減少營業(yè)毛利244萬元，報告期內，營業(yè)毛利率13.93%，比上年同期減少11.54%，相應減少營業(yè)毛利6,808萬元。報告期內，營業(yè)收入同比減少主要是由于系受市場競爭加劇，下游市場景氣度下降等因素影響，染料產品價格整體下降，染料市場整體平均價格仍處于相對低位。公司為確保染料產品市場份額及銷量，拓展市場銷售,對主要合作客戶根據市場行情變化，產品銷售價格進行適當的調整下降。報告期內，公司染料行業(yè)銷售量比去年同期有所增長。
（2）報告期內，研發(fā)費用比上年同期減少2,166萬元，研發(fā)費用減少主要是：報告期內，公司基于降本增效，優(yōu)化研發(fā)項目的考慮，在本期有一些研發(fā)項目已經結項，而新的項目剛開展還未進入高投入期。
（3）報告期內，財務費用比上年同期增加276萬元，財務費用增加主要是：報告期內，利息支出同比增加231萬元，上年公司全資子公司山東安諾其精細化工有限公司高檔差別化分散染料及配套建設項目的推進，增加長期借款1.94億元，相應增加利息支出，導致財務費用增加。
（4）報告期內，其他收益比上年同期減少434萬元，主要是：上年同期，公司收青浦區(qū)財政局企業(yè)扶持資金240萬元，公司之全資子公司東營安諾其紡織材料有限公司收山東河口經濟開發(fā)區(qū)管理委員會扶持資金200萬元，導致其他收益減少。
（5）報告期內，投資收益比上年同期減少333萬元，主要是：報告期內，公司確認聯(lián)營企業(yè)投資收益比上年同期減少187萬元，上年同期公司轉讓東營北港環(huán)保科技有限公司7.19%股權確認投資收益154萬。
（6）報告期內，公允價值變動損益比上年同期減少766萬元，主要是：上年同期，對公司其他非流動金融資產山東中康國創(chuàng)先進印染技術研究院有限公司，公司持股比例為3%，按市場法進行估值確定其公允價值，公司確認公允價值變動損益766萬元。
（7）報告期內，信用減值損失比上年同期增加81萬元，主要是：報告期內，受市場環(huán)境影響，公司應收賬款回款受限，報告期內應收賬款周轉天數108天，上年同期應收賬款周轉天數84天，因此逾期信用損失較上年同期增加，相應增加信用減值損失。
（8）報告期內，資產減值損失比上年同期增加43萬元，主要是：報告期內，存貨跌價準備計提較上年增加，相應增加資產減值損失。
（9）報告期內，資產處置收益比上年同期增加6萬元，主要是：報告期內，公司之全資子公司東營安諾其紡織材料有限公司和煙臺尚乎數碼科技有限公司，處置非流動資產收益。
（10）報告期內，營業(yè)外收入比上年同期減少39萬元，主要是：上年同期，公司之全資子公司煙臺安諾其精細化工有限公司處置廢品收入58萬元。
（11）報告期內，營業(yè)外支出比上年同期減少43萬元，主要是：上年同期，公司防控新冠肺炎捐款捐物20萬元；公司之全資子公司煙臺安諾其精細化工有限公司處置報廢非流動資產28萬元。
（12）報告期內，所得稅費用比上年同期增減少1,118萬元，主要是：報告期內，利潤總額比上年同期減少6,084萬元，利潤總額減少的影響所得稅比上年同期相應減少所得稅費用1521萬元，故比上年同期相應減少所得稅費用。來源：第一紡織網
